Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/7307397/

Work experience

Начальник відділу казначейських операцій

from 01.2025 to now (1 year)
Люксоптика, Київ (Роздрібна торгівля)

• Контроль погодження платежів в Компанії у відповідності до внутрішніх регламентів та регламентів Групи, контроль коректності заповнення заявок на платежі
• Розробка/оновлення внутрішніх регламентів щодо погодження платежів та управління грошовими коштами Компаніїй
• Впровадження та удосконалення внутрішніх контролей у відповідності до стандартів/вимог Групи щодо казначейських операцій
• Операційне та поточне планування: підготовка щомісячного бюджету CF, короткострокових прогнозів CF, прогнозування грошових залишків, планування та управління внутрішньо груповими платежами Компанії
• Аналіз відхилень фактичного CF від річного та місячного бюджету, аналіз причин позабюджетних платежів
• Контроль коректності відображення операцій по грошовим коштам в інформаційних системах
• Підготовка регулярних звітів Групі, комунікація з Групою щодо операцій, звітів та внутрішніх контролей внутрішньому аудиту за напрямком Казначейство
• Супровід операцій з нерезидентами
• Участь у автоматизації звітності та проведення платежів в інформаційних системах
• Організація ефективної комунікації з банками та провайдерами платіжних систем, відкриття нових рахунків, підготовка та збір необхідних документів та інформації

Менеджер з казначейських операцій

from 09.2019 to 01.2025 (5 years 5 months)
Смарт-Холдинг, Київ (Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт)

- Побудова та управління грошовими потоками компаній у периметрі;
- розробка форм звітності, консолідації, процедур та регламентів управління казначейськими операціями для відокремленого у новий напрям периметру компаній групи;
- планування, розподіл та забезпечення переміщення грошових коштів, контроль ліквідності проектів, бюджетування грошових потоків;
- погодження ПК, контроль здійснення платежів, та дотримання платіжного бюджету;
- відкриття та адміністрування банківських рахунків, у тому числі по компаніях-нерезидентах;
- налагодження ділових контактів, перемовини з банками;
- формування звітності з ключових показників, пов'язаних з казначейством та керуванням грошовою позицією;
- супровід документації з фінансування проектів компанії.

Finance specialist

from 07.2018 to 07.2019 (1 year)
DTEK Holdings Limited, Cyprus (Power industry)

•IFRS transformation;

•Servicing external lending, preparing responses to inquiries raised by senior management of the company in relation to financial planning, etc.;

•Accounting the debt financing agreements entered into by the company;

•Performing or assisting with the company’s financial compliance obligations and procedural audits;

•Collecting and completing financial data in the treasury system of the company.

Провідний фахівець відділу з бюджетування грошових потоків

from 04.2016 to 07.2018 (2 years 4 months)
DTEK, Київ (Енергетика)

• Формування ПК в розрізах місяць+2
• Оперативний план змінень робочого капіталу
• Щоденна актуалізація ПК згідно з факту та прогнозу;
• Прогноз відхилень робочого капіталу на місяць;
• Збір та обробка інформації про простроченій дебіторській заборгованості/ дебіторській заборгованості за строками виникнення у розрізі ключових елементів робочого капіталу, великих дебіторів/кредиторів;
• Формування реєстрів платежів з перевіркою умов оплати, сальдо та віку заборгованості, контроль дотримання умов спалти за договором;
• Формування CF для бізнес плану при довгостроковому плануванні на основі даних про поставки;
• Формування CF оперативний план на місяць прямий/непрямий метод;
• Формування CF факт місяця
• Розрахунок показників оборотності за статтями робочого капіталу, аналіз відхилень показників ОК;
• Участь у проектах з оптимізації та автоматизації процесів казначейства підприємства.

Провідний фахівець відділу з бюджетування та казначейських операцій

from 06.2012 to 03.2016 (3 years 10 months)
DTEK Сервіс, Київ (Послуги для населення та бізнесу)

• Формування оперативного плану руху грошових коштів;
• відображення факту CF;
• формування ПК;
• звітність за дебіторською та кредиторською заборгованістю, робота з дебіторами;
• підготовка реєстрів платежів на тиждень/день;
• перевірка запланованих платежів для запобігання порушень регламенту казначейських операцій та платіжної політики компанії та дотримання бюджету;
• робота в казначейській системі проведення розрахунків;
• супровід зарплатного проекту підприємства в різних банках ;
• планування в системі SAP BPC;
• контроль фінансування компанії для забезпечення ліквідності.

Провідний економіст відділу договорної роботи служби комерційоної діяльності

from 09.2010 to 05.2012 (1 year 9 months)
ДП Донбаська Вугільно Енергетична Компаннія, Донецьк (Гірнича промисловість)

• документообіг відділу;
• підготовка та оформленні проектів договорів;
• робота з тендерною документацією;
• робота з контрагентами;
• оформлення заявок на отримання рахунків на оплату ТМЦ, послуг та робіт підрозділами;
• моніторинг закупівель;
• підготовка звітів.

Education

Донецький національний універститет, Донецьк (Україна)

Міжнародна економіка, Донецьк
Higher, from 2006 to 2012 (6 years)

Магістратура

Knowledge and skills

• MS Office
• 1C
• SAP ERP
• Планування бюджету

Language proficiencies

English — above average