Економіст, казначей

About the job

Компанія пропонує:

Обов’язки:

Обробка заявок на витрату грошових коштів, звірка інформації в заявках з умовами договору і первинними документами.
Внесення заявок у внутрішню систему управлінського обліку
Надання інформації по заборгованості перед контрагентами іншим підрозділам, для внесення заявок на оплату.
Внесення договорів, та заявок на оплату у внутрішню систему управлінського обліку від ЦФО Банк і Фінанси .
Обробка виписок банку, за необхідністю надання платіжних документів.
Проведення виписок в програмі BAS з рознесенням їх на рахунках бухгалтерського обліку.
За необхідністю, внесення нових контрагентів в базу BAS, заповнення карточки контрагента, заповнення нових договорів, внесення заказів на передплату.
Аналіз стану Дебіторської та кредиторської заборгованості в БД BAS УТП станом на кожний понеділок звітного періоду