Contact information

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/10010023/

Work experience

Казначей, фiнансовий менеджер

from 09.2023 to now (3 years)
Фiнансова компанiя.ринок фінансових послуг з розвиненою мережею валюто-обмінних операцiйх пунктів, Киев (Финансы, банки, страхование)

Здійснення платежів.

- Адміністрування поточних рахунків (підготовка пакету документів для відкриття/закриття рахунків, узгодження індивідуальних тарифів РКО).

- Підготовка пакету документів для супроводу поточних рахунків в банках, випуску корпоративних пластикових карт

- Контроль і авторизація платежів в казначейській системі відповідно до плану на тиждень, місяць.

- Робота з різними системами «Клієнт-Банк» (набір та проведення платежів,
, формування банківських виписок тощо);Валютні операції (купівля/продаж валюти);Перерозподіл коштів між рахунками компанії,

- Підготовка звітності на вимогу керівництва.

- Робота з запитами по Фiн. Мону вiд банкiв.

Казначей

from 01.2023 to 09.2023 (9 months)
"ПРОМЕТЕЙ" , група компаній, Киев (Сельское хозяйство, агробизнес)

ОСНОВНІ ОБЯВ`ЯЗКИ :
- Робота з банками та фінансовими установами для всіх платежів компанії та кредитних операцій.
•-Супровід казначейських операцій з 80 компаній-резидентів
•-Формування Оперативного плану Free Cash Flow та Платіжного календаря в розрізі компаній та консолідація
•-Планування, аналіз та контроль залишків на розрахункових рахунках, узгодження щодо їх розподілу (відповідно до графіка платежів та поставлених завдань)
•-Управлінський облік у 1С (аналіз великих потоків, коригування)
•-Забезпечення внутрішньогрупового фінансування .

Головний казначей

from 07.2016 to 01.2023 (6 years 7 months)
ТОВ "Бизнес Груп", Киев (Транспорт, логистика)

Прогнозування руху коштів, формування пропозицій щодо управління коштами та банківськими рахунками, забезпечення контролю над грошовими потоками
•-Супровід казначейських операцій з 15 компаній-резидентів
•-Планування та контроль платіжного календаря, виконання бюджету ліквідності руху коштів бізнесу, аналіз відхилень план/факт
•- Складання графіка платіжного календаря: збір інформації від бізнес-напрямків про потреби у фінансуванні та термінах.
•-Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості;
•-Контроль виконання оборотів за розрахунковими рахунками, контроль виплати % за кредитами, перекриття овердрафтів
•-Підготовка управлінської звітності, інформаційно-аналітичне забезпечення відділу
•-валютні платежі, купівля-продаж валюти;
•-ведення управлінської каси;

Казначей департаменту Казначейства

from 11.2012 to 06.2016 (3 years 8 months)
ПАТ «Компанія Райз - входить в групу Ukrlandfarming (АПК), Киев (Сельское хозяйство, агробизнес)

•- Відстеження, рух ДДС у розрізі банків за групою компаній
•- Завантаження надходжень та перерахувань коштів у 1С
•- Проведення всіх видів платежів компанії з урахуванням погоджень, дозволів, процедур, тендерного комітету, бюджетування.
•-Підготовка та виконання платежів у національній та іноземній валюті
•-Робота з банками (відкриття/закриття рахунків)
•-Контроль своєчасності виконання зобов'язань за кредитними, лізинговими договорами, акредитивами та іншими фінансовими зобов'язаннями
•- Розрахунки з постачальниками та покупцями (відстеження дебіторської та кредиторської заборгованості);
•-Зведення залишків коштів у системі, надання управлінських звітів керівництву про стан та рух коштів

Казначей відділу Казначейства

from 10.2010 to 11.2012 (2 years 2 months)
Райз -максимко - входить в групу Ukrlandfarming(АПК), Киев (Сельское хозяйство, агробизнес)

•- Супровід казначейських операцій з 34 компаній-резидентів
•-Координація та контроль регіональних скарбників
•- Аналітика фінансової діяльності підприємства, аналіз коштів, консультація підприємств у питаннях, що виникають,
•-Аназіз дебіторської та кредиторської заборгованості;
•-Складання реєстрів платежів, формування платіжних доручень, контроль надходження коштів, контроль за своєчасністю оплати узгоджених платежів, формування щоденних виписок за розрахунковими рахунками в банках, аналіз залишків на рахунках.

Education

Відкриий міждунарожний університет розвитку людини Україна», (Київ)

«Банківська справа», Киев
Higher, from 2004 to 2010 (6 years)

Київський механіко-металургійний коледж

Діловодство, Киев
Specialized secondary, from 2002 to 2004 (2 years)

Knowledge and skills

• Сосредоточенность
• Клиент-Банк
• Планирование бюджета
• MS Outlook
• M.E.Doc
• MS Excel
• Пользователь 1С
• 1С:Бухгалтерия
• 1С:Предприятие
• Контроль кредиторской задолженности
• Контроль остатков
• Умение анализировать
• Контроль дебиторской задолженности