Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/6254953/

Work experience

Казначей

from 05.2024 to now (1 year 9 months)
ДЖОІН-АП!, Київ (Туризм)

1. Адміністрування поточних рахунків (підготовка документів для відкриття/закриття рахунків, проходження KYC процедури, супровід аудиторської перевірки).
2. Супровід безготівкових розрахунків. Контроль заявок на оплату.
4. Управління кредиторською заборгованістю.
3. Аналіз бізнес-процесів.
4. Автоматизація казначейських операцій в ERP системі.

Проектна діяльність

from 11.2022 to 04.2024 (1 year 6 months)
Группа компаній оптової торгівлі енергоресурсами, логістики., Київ (Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт)

1. Автоматизація безготівкових розрахунків в ERP системі.
2. Розробка та формування платіжного календаря в ERP системі.
3. Підготовка інструкцій для користувачів системи.

Економіст з фінансової роботи

from 10.2020 to 04.2022 (1 year 7 months)
ТОВ "Ю. КОМОДІТІЗ", Київ (Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт)

1. Супровід безготівкових розрахунків. Контроль відповідності заявок на оплату оперативному плану. Формування реєстру платежів.
2. Адміністрування поточних рахунків (підготовка пакету документів для відкриття/закриття рахунків, узгодження індивідуальних тарифів РКО). 3. Розміщення вільних грошових коштів (узгодження умов плати за залишками на поточних рахунках та на рахунках із спеціальним режимом використання, укладення депозитних угод, контроль виплати відсотків).
4. Адміністрування портфелю документарних інструментів ( підготовка документів для відкриття акредитивів, випуску банківських гарантій, контроль за нарахуванням та своєчасною оплатою банківських відсотків, комісій).
5. Адміністрування кредитного портфелю (підготовка документів для укладення кредитних угод, узгодження умов кредитних угод, договорів застави та договорів поруки, контроль за нарахуванням і оплатою банківських відсотків, комісій). Контроль за виконанням ковенант за кредитними угодами. Підготовка пакету документів для проходження кредитного рев'ю.
7. Підготовка звітів (звіт з управління ліквідністю (щоденно), звіт з фінансових доходів-витрат (щомісячно), супровід аудиторських перевірок (щорічно).
8. Автоматизація казначейських процесів в ERP.

Досягнення: Узгодження збільшення відсоткової ставки за залишками на поточних рахунках та рахунках із спеціальним режимом використання (на 50%). Збільшення ліміту документарних операцій та овердрафту, узгодження індивідуальних умов кредитування та методики розрахунку ліміту овердрафта. Автоматизація казначейських операцій в ERP (безготівкові розрахунки, облік депозитних та кредитних операцій, нарахування відсотків, комісій за ними, формування звіту про дебіторську та кредиторську заборгованість). Розробка Платіжної процедури.

Головний спеціаліст Дирекції з фінансів

from 02.2019 to 08.2020 (1 year 7 months)
ТОВ "КОРУМ ГРУП" (Група ДТЕК ЕНЕРГО), Київ (Машинобудування)

1. Адміністрування договорів внутрішньогрупового фінансування, контроль термінів погашення заборгованості, дотримання лімітів, ініціація випуску корпоративних документів.
2. Адміністрування факторингового фінансування постачальників: взаємодія з банками, перевірка і підтвердження реєстрів для фінансування, облік і аналіз розрахунків з постачальниками за договорами факторингу, контроль своєчасного погашення заборгованості. Взаэмодія з Головним офісом банка з метою врегулювання обслуговування постачальників.
3. Підготовка пакету документів для супроводу поточних рахунків в банках, випуску корпоративних пластикових карт.
4. Адміністрування платежів в національній та іноземній валюті, проведення банківських виписок в системі «1С».
5. Формування Платіжного календаря (факт).
Досягнення: розробка та затвердження процедури з факторингового фінансування, автоматизація в ERP звіту з контролю дотримання лімітів за внутрішньогруповим фінансуванням.

Головний спеціаліст Відділу з управління ліквідністю Департаменту з казначейських операцій

from 10.2013 to 01.2019 (5 years 4 months)
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", Київ (Енергетика)

1. Ведення переговорів з банками, розміщення грошових коштів, ініціація випуску корпоративних документів, оформлення депозитних договорів, контроль своєчасності повернення коштів і виплати
відсотків.
2. Контроль за дотриманням затверджених лімітів розміщення коштів.
3. Контроль за дотриманням кредитних ковенант, підготовка звітності для кредиторів по функціональному напрямку.
4. Підготовка звітності для керівництва та по запиту підрозділів Групи по функціонального напрямку.
5. Формування БП, ОП підприємств Групи в рамках функціонального напрямку.
6. Контроль і авторизація платежів в казначейській системі відповідно до плану на тиждень, місяць.
7. На час заміщення співробітників - управління депозитним портфелем в іноземній валюті, здійснення Forex-операцій Групи.

Провідний спеціаліст Відділу по розрахунках і платежах Департаменту з казначейських операцій

from 03.2012 to 10.2013 (1 year 8 months)
ТОВ «ДТЕК»., Донецьк (Енергетика)

1. Здійснення платежів Корпоративного центру ДТЕК в національній та іноземній валюті.
2. Супровід відкриття, закриття та адміністрування поточних рахунків Корпоративного центру ДТЕК.
3. Укладання договорів банківського обслуговування поточних рахунків та систем дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк».
4. Уніфікація тарифів з РКО для підприємств Групи.
5. Формування БП, ОП підприємств Групи в рамках функціонального напрямку.
6. Брала участь в проектах інтеграції підприємств до Групи ДТЕК.

Провідний спеціаліст

from 06.2010 to 03.2012 (1 year 10 months)
ТОВ «Вугілля України», Донецьк (Оптова торгівля вугільною продукцією)

1. Ведення бухгалтерського обліку торгових операцій вугільної продукції.
2. Здійснення платежів в національній валюті.
3. Підготовка документів для відкриття, закриття та адміністрування поточних рахунків.
4. Укладання договорів обслуговування систем дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк».
5. Підготовка БП, ОП, БРГК, звіту про залишки коштів підприємства.
6. Управління депозитним та кредитним портфелем.
7. Підготовка документів для випуску банківських гарантій.

Бухгалтер за розрахунками з кредиторами по орендній платі

from 03.2010 to 09.2010 (7 months)
ЗАТ «АПК - ІНВЕСТ», Донецьк (Сільське господарство, агробізнес)

1. Облік операцій з оренди нерухомості, автотранспорту у юридичних і фізичних осіб.
2. Нарахування орендної плати за користування земельними ділянками.
3. Підготовка заявок для проведення виплат орендодавцям.
4. Ведення управлінського обліку з функціонального напрямку.
Досягнення: автоматизоване нарахування і розрахунок графіка виплат орендної плати за землю, нарахування та стягнення ПДФО при виплаті.

Головний економіст

from 07.2008 to 10.2009 (1 year 4 months)
ТОВ «Геоінжинірінг», Донецьк (Землевпорядні роботи)

1. Ведення фінансового обліку.
2. Управління дебіторською заборгованістю, облік взаєморозрахунків з клієнтами, проведення звірок, підготовка документів для стягнення заборгованостей.
3. Підготовка документів для участі в тендерах.
4. Адміністрування поточного рахунку підприємства, здійснення платежів в національній валюті.

Головний бухгалтер

from 06.2006 to 06.2008 (2 years)
ТОВ «Геоінжинірінг»., Донецьк (Землевпорядні роботи)

1. Підготовка та облік первинних документів, облік ОС, ТМЦ, нарахування заробітної плати.
2. Здійснення платежів в національній валюті.
3. Ведення кадрового обліку.
4. Ведення податкового обліку.
5. Підготовка фінансової та податкової звітності.

Старший економіст

from 07.2002 to 06.2006 (4 years)
Донецьке РУ ПриватБанку, Донецьк (Фінанси, банки, страхування)

1. Управління кредитним і депозитним портфелем підрозділу.
2. Здійснення документарних операцій.
3. Формування БП, ОП підрозділу в рамках функціонального напрямку.

Education

Донецький національний інститут

Обліково-фінансовий факультет, спеціальність "Фінанси", Донецьк
Higher, from 1997 to 2002 (5 years)

Additional education and certificates

Проджект-менеджмент.

2021-2022, 3 місяця

Побудова бізнес-процесів

2021-2022, 2 місяця

Фінансовий менеджмент. KSE, Laba.

2023-2024, 10 місяців

Проектне фінансування

2024, 1 місяць

Knowledge and skills

• 1С
• BAS ERP
• MS Office
• Банківська справа
• Бухгалтерський облік
• Клієнт-Банк
• ERP TM 5

Language proficiencies

English — average

Additional information

Особисті якості: планування та організація праці, вміння працювати в команді, ведення переговорів,аналітичні здібності, здатність швидко навчатися, старанність, акуратність, відповідальність, прагнення до професiйного та особистого розвитку.