Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/6254953/

Work experience

Казначей

from 05.2024 to now (2 years 3 months)
ДЖОІН-АП!, Київ (Туризм)

1. Адміністрування поточних рахунків (підготовка документів для відкриття/закриття рахунків, проходження KYC процедури).
2. Підготовка реєстру платежів. Контроль заявок на оплату. Супровід безготівкових розрахунків. 3. Підготовка звіту про залишки, рух коштів.
4. Супровід зовнішнього аудиту за функціональним напрямком.
5. Управління кредиторською заборгованістю.
6. Аналіз, опис фінансових процесів.
7. Участь у проекті автоматизації казначейських операцій в ERP системі.

Проектна діяльність

from 11.2022 to 04.2024 (1 year 6 months)
Группа компаній оптової торгівлі енергоресурсами, логістики., Київ (Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт)

1. Автоматизація безготівкових розрахунків в ERP системі.
2. Розробка та формування платіжного календаря в ERP системі.
3. Підготовка інструкцій для користувачів системи.

Економіст з фінансової роботи

from 10.2020 to 04.2022 (1 year 7 months)
ТОВ "Ю. КОМОДІТІЗ", Київ (Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт)

1. Супровід безготівкових розрахунків. Контроль відповідності заявок на оплату оперативному плану. Формування реєстру платежів.
2. Адміністрування поточних рахунків (підготовка пакету документів для відкриття/закриття рахунків, узгодження індивідуальних тарифів РКО). 3. Розміщення вільних грошових коштів (узгодження умов плати за залишками на поточних рахунках та на рахунках із спеціальним режимом використання, укладення депозитних угод, контроль виплати відсотків).
4. Адміністрування портфелю документарних інструментів ( підготовка документів для відкриття акредитивів, випуску банківських гарантій, контроль за нарахуванням та своєчасною оплатою банківських відсотків, комісій).
5. Адміністрування кредитного портфелю (підготовка документів для укладення кредитних угод, узгодження умов кредитних угод, договорів застави та договорів поруки, контроль за нарахуванням і оплатою банківських відсотків, комісій). Контроль за виконанням ковенант за кредитними угодами. Підготовка пакету документів для проходження кредитного рев'ю.
7. Підготовка звітів (звіт з управління ліквідністю (щоденно), звіт з фінансових доходів-витрат (щомісячно), супровід аудиторських перевірок (щорічно).
8. Автоматизація казначейських процесів в ERP.

Досягнення: Узгодження збільшення відсоткової ставки за залишками на поточних рахунках та рахунках із спеціальним режимом використання (на 50%). Збільшення ліміту документарних операцій та овердрафту, узгодження індивідуальних умов кредитування та методики розрахунку ліміту овердрафта. Автоматизація казначейських операцій в ERP (безготівкові розрахунки, облік депозитних та кредитних операцій, нарахування відсотків, комісій за ними, формування звіту про дебіторську та кредиторську заборгованість). Розробка Платіжної процедури.

Головний спеціаліст Дирекції з фінансів

from 02.2019 to 08.2020 (1 year 7 months)
ТОВ "КОРУМ ГРУП" (Група ДТЕК ЕНЕРГО), Київ (Машинобудування)

1. Адміністрування договорів внутрішньогрупового фінансування, контроль термінів погашення заборгованості, дотримання лімітів, ініціація випуску корпоративних документів.
2. Адміністрування факторингового фінансування постачальників: взаємодія з банками, перевірка і підтвердження реєстрів для фінансування, облік і аналіз розрахунків з постачальниками за договорами факторингу, контроль своєчасного погашення заборгованості. Взаэмодія з Головним офісом банка з метою врегулювання обслуговування постачальників.
3. Підготовка пакету документів для супроводу поточних рахунків в банках, випуску корпоративних пластикових карт.
4. Адміністрування платежів в національній та іноземній валюті, проведення банківських виписок в системі «1С».
5. Формування Платіжного календаря (факт).
Досягнення: розробка та затвердження процедури з факторингового фінансування, автоматизація в ERP звіту з контролю дотримання лімітів за внутрішньогруповим фінансуванням.

Головний спеціаліст Відділу з управління ліквідністю Департаменту з казначейських операцій

from 10.2013 to 01.2019 (5 years 4 months)
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", Київ (Енергетика)

1. Ведення переговорів з банками, розміщення грошових коштів, ініціація випуску корпоративних документів, оформлення депозитних договорів, контроль своєчасності повернення коштів і виплати
відсотків.
2. Контроль за дотриманням затверджених лімітів розміщення коштів.
3. Контроль за дотриманням кредитних ковенант, підготовка звітності для кредиторів по функціональному напрямку.
4. Підготовка звітності для керівництва та по запиту підрозділів Групи по функціонального напрямку.
5. Формування БП, ОП підприємств Групи в рамках функціонального напрямку.
6. Контроль і авторизація платежів в казначейській системі відповідно до плану на тиждень, місяць.
7. На час заміщення співробітників - управління депозитним портфелем в іноземній валюті, здійснення Forex-операцій Групи.

Провідний спеціаліст Відділу по розрахунках і платежах Департаменту з казначейських операцій

from 03.2012 to 10.2013 (1 year 8 months)
ТОВ «ДТЕК»., Донецьк (Енергетика)

1. Здійснення платежів Корпоративного центру ДТЕК в національній та іноземній валюті.
2. Супровід відкриття, закриття та адміністрування поточних рахунків Корпоративного центру ДТЕК.
3. Укладання договорів банківського обслуговування поточних рахунків та систем дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк».
4. Уніфікація тарифів з РКО для підприємств Групи.
5. Формування БП, ОП підприємств Групи в рамках функціонального напрямку.
6. Брала участь в проектах інтеграції підприємств до Групи ДТЕК.

Провідний спеціаліст з казначейських операцій

from 06.2010 to 03.2012 (1 year 10 months)
ТОВ «Вугілля України», Донецьк (Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт)

1. Ведення бухгалтерського обліку торгових операцій вугільної продукції.
2. Здійснення платежів в національній валюті.
3. Адміністрування поточних рахунків (підготовка документів для відкриття/закриття рахунків, проходження KYC процедури).
4. Укладання договорів систем дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк».
5. Управління депозитним та кредитним портфелем (укладання договорів, контроль за нарахуванням та своєчасною сплатою відсотків). Підготовка звіту з кредитного портфелю.
6. Підготовка документів для випуску банківських гарантій.
7. Підготовка Бізнес-плану (рік), поточних оперативних планів (квартал, місяць), cash flow ( щотижднево), звіту про залишки коштів (щоденно).

Бухгалтер по розрахункам з кредиторами

from 03.2010 to 09.2010 (7 months)
ЗАТ «АПК - ІНВЕСТ», Донецьк (Сільське господарство, агробізнес)

1. Облік операцій з оренди нерухомості, автотранспорту у юридичних і фізичних осіб.
2. Нарахування орендної плати за користування земельними ділянками.
3. Контроль кредиторської заборгованості, проведення звірок.
4. Організація розрахунків з кредиторами, підготовка заявок для проведення виплат та супровід проведення платежів в ERP-системі.
5. Ведення управлінського обліку за функціональним напрямком, підготовка звітів.
Досягнення: автоматизоване в ERP - системі щомісячне нарахування орендної плати за землю із стягненням податків згідно розрахунковому графіку та формування відповідних заявок на оплату.

Головний економіст

from 06.2006 to 10.2009 (3 years 5 months)
ТОВ «Геоінжинірінг», Донецьк (Будівництво, архітектура, дизайн інтер'єру)

1. Ведення фінансового обліку.
2. Контроль виконання кошторисів.
3. Управління дебіторською заборгованістю. Облік та контроль взаєморозрахунків з клієнтами, проведення звірок. Підготовка документів для стягнення проблемної заборгованості.
3. Підготовка документів для участі в тендерах.
4. Адміністрування поточного рахунку підприємства, здійснення платежів в національній валюті.
5. Супровід зовнішнього аудиту.
Досягнення: зміна умов оплати послуг, що дозволило на 40% збільшити обігові кошти.

Старший економіст

from 07.2002 to 06.2006 (4 years)
ПриватБанк, Донецьк (Фінанси, банки, страхування)

1. Управління кредитним і депозитним портфелем підрозділу, здійснення документарних операцій (МСБ, великі підприємства, VIP-клієнти).
2. Формування Бізнес-плану (рік), Оперативного плану (місяць, квартал) підрозділу в рамках функціонального напрямку.

Education

Донецький національний інститут

Обліково-фінансовий факультет, спеціальність "Фінанси", Донецьк
Higher, from 1997 to 2002 (5 years)

Additional education and certificates

Проджект-менеджмент.

2021-2022, 3 місяця

Побудова бізнес-процесів

2021-2022, 2 місяця

Фінансовий менеджмент. KSE, Laba.

2023-2024, 10 місяців

Проектне фінансування

2024, 1 місяць

Knowledge and skills

• 1С
• BAS ERP
• MS Office
• Банківська справа
• Клієнт-Банк
• ERP TM 5
• Ведення звітності
• Ведення переговорів

Language proficiencies

English — average

Additional information

Особисті якості: планування та організація праці, вміння працювати в команді, аналітичне мишлення, старанність, відповідальність, цілеспрямованість, орієнтація на результат, прагнення до професiйного та особистого розвитку.