Спеціаліст з казначейства

Торгівельно-виробнича компанія відкриває вакансію Казначей.

Дружня атмосфера, відкрита корпоративна культура підтримки, легкий доступ до керівників та колег. Комфортний офіс. Дотичність до цінностей перемоги України.

Вимоги:

• Досвід роботи з вітчизняними клієнт-банками, з банками-нерезидентами (відкриття/супровід рахунків, комунікація, проходження перевірок).
• Практичний досвід здійснення та супроводу платежів у вітчизняних та міжнародних банківських системах.
• Досвід роботи з фінансовими документами: інвойси, договори, платіжні доручення.
• Бажано досвід роботи з міжгруповими транзакціями та їх планування.
• Бажано досвід ведення платіжного календаря та контролю руху грошових коштів.

Знання:

• Знати принципи проведення міжнародних платежів (SWIFT, SEPA) та структуру банківських реквізитів (IBAN, BIC/SWIFT).

• Знати вимоги банків-нерезидентів до клієнтів і платежів (KYC/AML, комплаєнс-перевірки, запити банків).

• Англійська бажана для читання та підготовки документації.

• Польська, естонська, чорногорська, литовська/латвійська будуть перевагою.

Умови роботи:

• режим 8−17, або 9−18
• бронювання,
• Офіс від м.Дорогожичи 10хв, від м.Шулявська 20хв.

Обов’язки:

• контроль платежів, інвойсів, договорів;
• робота з клієнт-банками;
• проведення платежів у системах SWIFT та SEPA;
• відповіді на запити банків;
• адміністрування поточних оплат;
• планування та контроль міжгрупових транзакцій;
• відображення в 1С/BAF платіжних операцій;
• звірка оборотньо-сальдових відомостей по проведеним операціям;
• контролінг виконання планів по руху грошових коштів (відповідність бюджету, коректність класифікації);
• перевірка реквізитів, сум, погодження оплат;
• налаштування по автоматизації 1С;
• місячні та річні звірки.