Наталя

РЕЗЮМЕ
Михайлик Наталя Олександрівна

Казначей
Дата народження 12.11.1983р.
Адреса: м. Київ, вул. Г. Ващенко, б.1, кв.363
Тел. [open contact info](look above in the "contact info" section)
Ел. пошта [open contact info](look above in the "contact info" section)
Сімейний стан: заміжня, маю доньку

Освіта вища
2001-2006р.р. Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського
Факультет: Економічний
Спеціальність: «Облік і аудит»

Досвід роботи:
Лютий 2024 – по теперішній час
Старший економіст з планування планово-економічного відділу фінансового департаменту, ДП «Документ» (співробітників 500-1000)

Основні обов’язки:
- моніторинг залишків грошових коштів на рахунках Компанії (22 розрахункові рахунки, 5 з яких в українських банках, інші – закордон) – щоденно;
- CF в розрізі країн щоденно;
- звіт про продажі в розрізі видів послуг за 18 центрами в 11 країнах – щоденно;
- аналіз надходжень, звіт про доходи – щотижнево;
- підготовка управлінської звітності для контролюючого органу (звіт про дебіторську/кредиторську заборгованість, звіт про доходи/витрати, аналіз зміни ФОП (в розрізі за посадами) – щомісячно;
- перевірка реєстру платежів - коректність статей руху грошових коштів, контроль цільового використання коштів, відповідність бюджету, погодження платежів;
- підготовка аналітичної інформації для внутрішніх суміжних підрозділів;
- участь в проектах з оптимізації та автоматизації бізнес-процесів;

Квітень 2022 – грудень 2023
Бухгалтер ТОВ, ФОП (підприємство з реалізації засобів захисту рослин, співробітників до 10 чол); часткова зайнятість

Основні обов’язки:
- робота з вхідною/вихідною документацією (первинні документи);
- кадрова документація (особові справи, табель робочого часу, накази на прийом/звільнення, відрядження, відпустки, кадрові переміщення)
- листування з покупцями (комерційні пропозиції), постачальниками (логістика);
- робота з Клієнт Банком;
- контроль дебіторської/кредиторської заборгованості

Квітень 2021- серпень 2021
Казначей, ТОВ Данн группа компаній (логістика, співробітників 70-100)

Основні обов’язки:
- звіти по залишкам, руху грошових коштів;
- облік банківських виписок та контроль відповідності руху коштів, залишків на рахунках підприємства та в обліковій системі (21 юр.ос, більше 30 р/р);
- участь у розподілі фінансових ресурсів між компаніями Групи;
- проведення платежів в системах Клієнт Банк, виплата ЗП співробітникам;
- формування звіту для комерційного відділу (надходження грошових коштів в розрізі юр.ос/контрагент/заказ) щоденно;
- участь в автоматизації Казначейства (проведення оплат за заявками, експорт платіжних доручень до системи Клієнт Банк).

Серпень 2010р. – вересень 2020р.
Начальник служби обліку та контролю казначейських операцій
ПРАТ «УКРАГРО НПК» (виробництво та реалізація мінеральних добрив, співробітників 400-500).
Прийнята на посаду бухгалтера (Клієнт-Банк, каса, авансові звіти), в 2012р. переведена на посаду економіста з фінансової роботи, в 2015р. — на посаду казначея, з грудня 2016р. - начальник служби обліку та контролю казначейських операцій.

Основні обов’язки:
- здійснення оперативного контролю грошових потоків підприємства. Облік банківських виписок та контроль відповідності руху коштів, залишків на рахунках підприємства та в обліковій системі;
- робота з реєстрами платежів (перевірка заявок на оплату від відділів, структурних підрозділів, контроль наявності документів, узгодження з керівництвом, УК);
- участь у розподілі фінансових ресурсів між структурними підрозділами, враховуючи їх потреби;
- збір і подальша консолідація бюджетів по центрах фінансової відповідальності і статтях бюджету;
- проведення платежів в системах Клієнт Банк, формування реєстру фактичних платежів;
- робота з банками (формування пакету документів по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків, валютним операціям, отриманню кредитних або розміщенню вільних грошових коштів, проведення переговорів з питання зарплатного проекту, умов обслуговування, моніторинг послуг з інкасації в регіонах, супровід договорів інкасації);
- складання щоденної звітності по залишкам, руху грошових коштів, долі різних видів платежів, згідно встановлених форм та термінів. Підготовка розрахунків на вимогу керівництва, підготовка та надання звітності для Керуючої Компанії (Cash Flow, платіжний календар, ін.);
- виявлення бізнес-процесів Казначейства, що потребують автоматизації. Участь в розробці методичних інструкцій, завдань, участь в розробці та впровадженні облікової політики Компанії;
- координація і контроль діяльності співробітників з питань казначейства.
Формування ефективної команди – адаптація, навчання співробітників структурних підрозділів.

Січень 2008р. – червень 2010р.
Головний бухгалтер
ТОВ «ТРІНІТІ ТРЕЙД», м. Київ, (оптова торгівля, співробітників до 10).
Повне ведення бухгалтерського та податкового обліку, подання звітності, успішне проходження комплексної податкової перевірки у 2009р.

Грудень 2006р. – січень 2008р.
Бухгалтер
ТОВ «СТЕЛ», м. Кременчук, (будівництво, співробітників 150)
Ведення первинної документації, розрахунки з постачальниками, каса, авансові звіти, ПММ, нарахування ЗП, подання звітності по ЗП.

Особові якості:
Гнучкість, комунікабельність, пунктуальність, оперативність, вміння аналізувати та працювати на результат.
Рекомендації можуть бути надані за вимогою.

Бажаний рівень ЗП 60 000,00 грн