Ірина

ЗАЄЦЬ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

● м. Київ ● тел. [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») (Viber), [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация») ● e-mail: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)

Особисті дані
03.11.1978 р.н.
Заміжня, маю доньку

Освіта

Досвід
роботи

1999 - Черкаській кооперативний економіко-правовий коледж, м. Черкаси;
2001 - Інститут управління, м. Черкаси (бухгалтерський облік і аудит);
2009 - Європейський університет, м. Черкаси («Економіка і підриємництво», бакалавр з фінансів);
2010 - Європейський університет, м. Черкаси («Фінанси», спеціаліст з фінансів).

20.08.2024 – по даний час
АТ «УБРР» м. Київ
Заступник начальника Відділу валютного контролю Операційного Управління.
Здійснення аналізу та перевірки зовнішньоекономічних договорів та інших документів про валютні операції клієнтів для здійснення імпортних/експортних операцій, неторговельних операцій тощо.
Виконання процедури фінансового моніторингу на етапі валютного нагляду з виявленням встановлених індикаторів.
Контроль відповідності строків розрахунків за експортно-імпортними операціями законодавчо встановленим строкам.
Виконання інших обов’язків відповідно посадової інструкції.

19.12.2023 – 19.08.2024
ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» м. Київ
Аналітик управління валютного нагляду і звітності
Перевірка пакету документів для купівлі/обміну іноземної валюти та/або переказами, що проводяться через систему коррахунків.
Виконання процедури фінансового моніторингу на етапі валютного нагляду.
Формування статистичних звітів
Вивчення валютного законодавства України
Співпраця з іншими підрозділами Банку з питань, які відносяться до функціональних обов’язків.

03.10.2023-15.12.2023
АТ «УБРР» м. Київ
Головний економіст операційного Управління (валютний контроль).
Здійснення аналізу та перевірки зовнішньоекономічних договорів та інших документів про валютні операції клієнтів для здійснення імпортних/експортних операцій, неторговельних операцій тощо.
Виконання процедури фінансового моніторингу на етапі валютного нагляду з виявленням встановлених індикаторів.
Контроль відповідності строків розрахунків за експортно-імпортними операціями законодавчо встановленим строкам.
Виконання інших обов’язків відповідно посадової інструкції.

06.2023-07.2023
Проходження навчання у «Школі аналітиків-розслідувачів» Юрія Ніколова (Наші гроші, https://nashigroshi.org) з отриманням відповідного сертифікату.
Пошук та аналіз інформації, написання статей, підготовка звітів, вміння працювати з аналітичною системою Ю-Контрол (YouControl), Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та земельним кадастром та іншими інформаційними сайтами (https://bi.prozorro.org, OSINT аналіз, іноземні реєстри тощо), вміння читати аудиторські звіти компаній у т.ч. тих, що зареєстровані на Кіпрі, вивчення інститутів спільного інвестування тощо.

09.2015 – 10.2020
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (далі – ФГВФО),
Провідний економіст сектору методологічного забезпечення виплат відділу організації виплат;
Економіст 1 категорії Управління з питань виплат гарантованих вкладів
Виконання обов’язків відповідно посадових інструкцій та ВНД ФГВФО.

07.2013 – 08.2015
ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» м. КИЇВ,
Провідний спеціаліст Управління валютного контролю та розрахункових операцій Операційного Департаменту
Головний спеціаліст Управління валютного контролю та розрахункових операцій Операційного Департаменту
- супровід та здійснення контролю за поточними торговельними і неторговельними операціями фізичних та юридичних осіб;
- ведення обліку та здійснення контролю за валютними операціями клієнтів відповідно до законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, нормативних актів НБУ та державних органів;
- виконання функцій агента валютного контролю по операціях перерахування іноземної валюти за межі України з поточних рахунків юридичних та фізичних осіб згідно з вимогами валютного законодавства України;
- координація і контроль роботи відділень здійснюючих проведення валютних операцій клієнтів щодо дотримання вимог чинного законодавства України;
- надання та отримання резидентами фінансових кредитів і позик;
- операції пов’язані з виконанням із зобов’язань за лізингом, здійснення іноземних інвестицій в Україну, інші валютні операції, які не є поточними;
- виконання обов’язків щодо здійснення фінансового моніторингу та забезпечення інформаційної безпеки;
- підготовка даних для звітів #D3, C9, 70, Е2, 36, 6А;
– виконання інших валютних операцій.

08.2011 – 06.2013
ПАТ «АРТЕМ-БАНК» м. КИЇВ,
Спеціаліст Департаменту валютних операцій
- ведення та відображення неторгових операцій, бухгалтерський облік валютно-обмінних операцій, позабалансовий облік по Ф 377 та Ф 377а;
- формування бухгалтерських документів дня по неторговим операціям;
- ведення та бухгалтерський облік торгових операцій юридичних осіб: операції з купівлі - продажу, обміну іноземної валюти на МВРУ в межах власної валютної позиції як для клієнтів Банку так і для власних потреб;
- розподіл надходжень клієнтів (згідно повідомлень) та списання платежів згідно розпоряджень клієнтів, зняття комісії;
- формування заявок казначейству на міжбанківський торг;
- операції по видачі (поверненню) коштів юридичним особам на відрядження;
- платежі по погашенню кредитів та відсотки по ним (кредити від нерезидентів, субборги), платежі по зовнішньоекономічним контрактам;
- валютний контроль (експорт – імпорт);
- складання довідок по запиту клієнтів;
- формування документів дня по торгових операціях;
- ідентифікація/верифікація клієнтів, які здійснюють операції з юридичними особами у іноземній валюті в частині здійснення наступної ідентифікації та уточнення інформації;
- виконання обов’язків та завдань по фінансовому моніторингу згідно вимог чинного законодавства;
- формування щоденної звітності НБУ (файли: 27, 39, 70, С9, D3, Е2);
- виконання інших валютних операцій.

06.2009 – 06.2011
ПАТ «УКРСИББАНК» м. КИЇВ,
Фахівець другої категорії з операційно-касового обслуговування
- ведення готівкових та безготівкових розрахунків по рахунках клієнтів;
- операційний супровід операцій клієнтів;
- введення інформації в автоматизовану систему банку на підставі первинних документів;
- здійснення своєчасного і правильного відображення операцій з клієнтами в бухгалтерському обліку;
- контроль відповідності даних бухгалтерського обліку по балансових і позабалансових рахунках каси і даних обліку готівки та цінностей у касі відділення; здійснення консультативних послуг, пов'язаних з банківською діяльністю;
- здійснення первинного фінансового моніторингу в межах своїх функціональних обов’язків;
- виплата та відправка переказів;
- продаж продуктів Банку.

09.2007 – 05.2009
ПАТ «УКРСИББАНК» м. КИЇВ,
Контролер-касир;
Старший касир
- здійснення касового обслуговування юридичних і фізичних осіб (депозитні, кредитні, валюто-обмінні операції, поточні рахунки, грошові перекази, прийом комунальних платежів, обслуговування по платіжних карткам через ПОС-термінали);
- здійснення операцій по прийому, видачі, обліку, схоронності готівкових коштів в національній та іноземній валютах, інших цінностей з обов’язковим дотриманням правил зберігання;
- визначення платіжності, придатності до обігу банкнот нац. та інозем. валют та постійний контроль за змінами, які відбуваються в правилах платіжності валют;
- оформлення касових документів з дотриманням вимог Постанов НБУ;
- зведення касових документів дня;
- відкриття/закриття операційної каси;
- здійснення первинного фінансового моніторингу в межах своїх функціональних обов’язків;
- вміння організувати роботу в підрозділі.

Додаткові відомості

користувач ПК (MS Office, Excel, Liga, Lotos: Закон, користування поштовими програмами і браузерами, Internet Explorer, Outlook Express, банківські програми:
ОДБ, САБ АБС «Б2», Scrooge 2, Scrooge 3, SAP та інші.

Особисті
якості
Відповідальна, дисциплінована, комунікабельна, самостійна у виконанні професійних обов’язків, вміння вести переговори, бажання професійно вдосконалюватись.
Маю аналітичний склад мислення, організаторські здібності, знання та високу працездатність.