Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

You can get this candidate's contact information from https://www.work.ua/resumes/397621

Work experience

Аналітик Управління валютного нагляду та звітності

from 11.2015 to now (8 years 6 months)
Креді Агріколь Банк, Київ (Фінанси, банки, страхування)

обслуговування імпортних операцій – ЗЕД, отримання та аналіз першочергових документів клієнтів – юридичних осіб (договори, інвойси, заяви, платіжні доручення і т.д.) на предмет здійснення фінансового моніторингу, перевірки на відсутність бенефіціара в «чорному списку» (застосування міжнародних санкцій), перевірки відповідності реквізитів; прийняття рішення про купівлю/переказ коштів; обслуговування та контроль операцій, що відносяться до кредитів від нерезидентів; перевірка правильності внесення параметрів для звіту 1–ПБ, заповнення параметрів статистичної звітності (файл 3МХ), зняття з контролю (файл 36), переписка між Банками (в т.ч. переведення договорів); участь в оптимізації робочих процесів (ПЗ та розподіл функціоналу)

Головний економіст відділу комплексних банківських послуг та валютного контролю

from 04.2012 to 05.2015 (3 years 1 month)
ПАТ «Український Професійний Банк», Київ (Фінанси, банки, страхування)

обслуговування експортних операцій: перевірка правильності написання реквізитів (ідентифікація клієнтів) у СВІФТ - повідомленнях для подальшого зарахування валюти на розподільчі та поточні рахунки; контроль за операціями клієнтів з дотриманням вимог законодавства (наявність та систематизація документів); надання консультацій з ведення зовнішньоекономічної діяльності та питань валютного законодавства Україна клієнтам та відділенням банку; ведення справ клієнтів в розрізі зовнішньоекономічних контрактів; контроль дотримання клієнтами строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями і проведення всіх необхідних процедур у разі виявлення порушення цих строків; листування з державними органами, іншими банками, клієнтами з питань валютного контролю; ведення журналів контролю імпортних та експортних операцій клієнтів згідно з вимогами НБУ; формування та надання звітності за міжбанківськими операціями для подання НБУ (файл D3, С9, 70, Е2); участь у розробці та впровадженні технологічних карт/внутрішньої документації; відстеження змін норм валютного законодавства)

Головний спеціаліст відділу валютного контролю

from 07.2011 to 04.2012 (9 months)
ПАТ «Сведбанк», Київ (Фінанси, банки, страхування)

(обслуговування імпортних операцій – ЗЕД, отримання та аналіз першочергових документів клієнтів – юридичних осіб (договори, інвойси, заяви, платіжні доручення, вантажні митні декларації і т.д.) на предмет здійснення фінансового моніторингу, перевірки на відсутність платника / бенефіціара в «чорному списку» (застосування спеціальних санкцій), перевірки відповідності реквізитів, правильності внесення параметрів для звіту 1–ПБ, заповнення параметрів статистичної звітності (файл Е2) та юридичних осіб – резидентів – ВЕД; обслуговування та контроль операцій, що відносяться до кредитів від нерезидентів; прийняття рішення про переказ коштів; обслуговування експортних операцій – контроль наявності документів при зарахуванні валюти, їх відповідність вимогам, проставляння параметрів 1-ПБ, листування з ДПА, переписка з банками, клієнтами, розсилка по відділенням інформації (якщо ВМД є в реєстрах, але немає зарахувань), формування та ведення справ з оформлення операцій в іноземних валютах клієнтів, ведення журналу реєстрації імпортних та експортних операцій клієнтів (юридичних осіб) та виконання функцій валютного контролю за строками (звітність – порушники експортних операцій) та наявності документів; консультування співробітників централізованих відділень з питань валютних операцій; зарахування і перерахування валюти на рахунки 2620 фізичних осіб (прийом та перевірка платіжних доручень та підтвердних документів, робота з рахунком 3720 – кредитові суми до з'ясування, проставляння додаткових параметрів для звіту 1–ПБ, файлів Е2 та С9))

Провідний економіст відділу активних операцій

from 01.2011 to 03.2011 (2 months)
КФ ПАТ «Західінкомбанк», Київ (Фінанси, банки, страхування)

обслуговування експортно-імпортних операцій, контроль за порушниками експортно-імпортних операцій, консультування клієнтів з питань валютних операцій, обслуговування та контроль операцій, що відносяться до кредитів від нерезидентів (підготовка відповідних звітів НБУ про дані операції), отримання та аналіз першочергових документів клієнтів (договори, інвойси, заяви, платіжні доручення, вантажні митні декларації), прийняття рішення про переказ коштів, складання звітності по формам 2Е,27,3D,34,35,36,39,70,73,с9,1ПБ,1A,2A,E1,E0,F1,C6 ), встановлення курсів валют для роботи каси банку), здійснення операцій по обслуговуванню клієнтів банку з погашення кредитної заборгованості та за сумісництвом ведення кадрової політики банку (прийом, переведення, звільнення співробітників, формування та ведення особових справ, ведення обліку трудових книжок, заповнення лікарняних листів, підрахунок трудового стажу, оформлення та облік відпусток співробітників, ведення табеля обліку робочого часу, подання звітностей до центру зайнятості форми 3-ПН, 4-ПН, 5-ПН)

Провідний економіст валютного відділу

from 08.2009 to 01.2011 (1 year 5 months)
ДКФ ПАТ "Західінкомбанк", Київ (Фінанси, банки, страхування)

серпень/2009 – березень/2011: ДКФ ПАТ «Західінкомбанк» – провідний економіст валютного відділу (обслуговування експортно-імпортних операцій, контроль за порушниками експортно-імпортних операцій, консультування клієнтів з питань валютних операцій, обслуговування та контроль операцій, що відносяться до кредитів від нерезидентів (підготовка відповідних звітів НБУ про дані операції), отримання та аналіз першочергових документів клієнтів (договори, інвойси, заяви, платіжні доручення, вантажні митні декларації), прийняття рішення про переказ коштів, звітність), встановлення курсів валют для роботи каси банку) та за сумісництвом ведення кадрової політики банку (прийом, переведення, звільнення співробітників, формування та ведення особових справ, ведення обліку трудових книжок, заповнення лікарняних листів, підрахунок трудового стажу, оформлення та облік відпусток співробітників, ведення табеля обліку робочого часу, подання звітностей до центру зайнятості форми 3-ПН, 4-ПН, 5-ПН)

Економіст валютного відділу

from 09.2008 to 01.2009 (4 months)
ЗАТ «Хоум Кредіт Банк», Київ (Фінанси, банки, страхування)

обслуговування експортно-імпортних операцій, контроль за порушниками експортно-імпортних операцій (законодавчо встановлених строків розрахунків), співпраця із митними та податковими органами, консультування клієнтів з питань валютних операцій, аналіз першочергових документів клієнтів (договори, інвойси, заяви, платіжні доручення, вантажні митні декларації і т.д.) на предмет перевірки на відсутність платника / бенефіціара в «чорному списку» (застосування спеціальних санкцій), перевірки відповідності реквізитів

Старший фахівець з операційної діяльності ІБ та СМБ

from 09.2007 to 08.2008 (11 months)
АКІБ «УкрСиббанк», Київ (Фінанси, банки, страхування)

консультування клієнтів з питань операційної діяльності; прийом документів для формування юридичної справи; відкриття рахунків: карткових, депозитних, поточних та подальше їх обслуговування; виконання платежів клієнтів; формування, зшив меморіальних (бухгалтерських) документів дня;
облік ПІН – Конвертів, ПК, Стікерів (Спец знаків) і бланків ОСАГО; здійснення переказів резидентів та нерезидентів за межі та в межах України (Western Union, Укрсиб, Юністрим, Contact); обслуговування експортно-імпортних операцій (виконання функцій агента валютного контролю при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, здійснення контролю за платежами клієнтів на користь нерезидентів); складання звітності про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікації (форма № 201 (квартальна)) та звіт про фінансові операції з нерезидентами (форма № 1-ПБ (місячна)

Education

Міжнародний університет фінансів (МУФ)

Фінансово-економічний факультет, кафедра фінансів та банківської справи, Київ
Higher, from 2004 to 2007 (3 years)

банківська справа, економіст

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»)

Приладобудівний факультет, Київ
Higher, from 2001 to 2007 (6 years)

магістр в приладобудуванні

Knowledge and skills

Language proficiencies

• German — beginner
• English — beginner

References

Полянська Наталія Михайлівна

Полянська Наталія Михайлівна

Начальник відділу комплексних банківських послуг та валютного контролю, ПАТ "УПБ"

Additional information

Особисті якості: працездатність, акуратність, дисциплінованість, відповідальність, справедливість
Захоплення, хобі: силовий тренінг, марафони (маю кубки за призові місця)
Отримала сертифікат про рівень володіння державною мовою - рівень вільного володіння першого ступеня