Ми — компанія «БТС Брокер», яка 7+ років працює на фондовому ринку України. Згідно з даними рейтингу брокерів-учасників клірингу входимо в ТОР 5 компанії України за обсягами угод, запрошуємо до себе у команду бухгалтера з обліку клієнтських операцій. Опис вакансії
Відображення операцій за розрахунками з контрагентами:
- формування та звірка руху грошових коштів за клієнтськими операціями на субрахунках клієнтського обліку та забезпечення відображення стану клієнтських рахунків в актуальному стані протягом операційного дня;
- щоденна звірка з брокером по характеру, об'єму та параметрам угод, перевірка повноти відображення операцій в обліку;
- щоденна звірка з депозитарним відділом по руху цінних паперів на клієнтських рахунках;
- щоденна звірка з брокером за нарахованими винагородами за виконання клієнтських операцій;
- щоденне формування інформації (відомостей) про стан клієнтських рахунків;
- щоденне формування інформації (відомостей) про стан розрахунків з клієнтами по нарахованим винагородам, за необхідності формування та відправка актів звірки;
- щомісячна звірка з депозитарним відділом по нарахованим оплатам за ведення рахунків в цінних паперах;
- щоденне формування інформації (відомостей) про стан розрахунків з клієнтами по нарахованим оплатам за ведення рахунків у цінних паперах, за необхідності формування та відправка актів звірки;
- щоденне формування загальних відомостей про стан рахунків, об'єми клієнтських операцій, баланси клієнтських активів станом на кінець попереднього дня після завершення імпорту й вводу даних, проміжних щоденних звірок за окремими розділами обліку та формування файлу закриття операційного дня.
Контроль за повнотою та своєчасністю внесення інформації до облікової системи клієнтських анкетних даних, взаємодія з іншими відділами щодо надання або введення необхідної інформації:
- взаємодія в межах відділу бухгалтерського обліку в частині відображення інформації про рухи коштів на банківських рахунках, переказів коштів на клірингові рахунки, стану обробки виконання замовлень клієнтів за якими здійснюються платежі на користь клієнтів як перерахування коштів від продажу цінних паперів;
- отримання інформації про здійснені та отримані платежі безпосередньо після їх здійснення та контроль за повнотою її відображення в обліковій системі в розрізі клієнтського обліку;
- взаємодія в межах відділу бухгалтерського обліку в формуванні відомостей про фінансові результати клієнтів, нарахуванні та сплаті податків з інвестиційних доходів, надання відомостей для формування податкової звітності;
- взаємодія з брокером, депозитарним та відділом бухгалтерського обліку в частині відображення інформації в обліковій системі про позабіржові операції;
- отримання інформації про платежі на неорганізованому ринку та контроль за повнотою відображення інформації в обліковій системі;
- отримання інформації про угоди на неорганізованому ринку та контроль за повнотою відображення інформації в обліковій системі;
- отримання інформації про рух цінних паперів на неорганізованому ринку та контроль за повнотою відображення інформації в обліковій системі;
- взаємодія з іншими відділами щодо рекомендацій або необхідності доопрацювання бухгалтерського програмного забезпечення по питанням автоматизації процесів вводу інформації, удосконалення обліку інформації, розробки звітів та автоматизованих звірок.
Використовуване програмне забезпечення:
- ERP (CRM) система ВПРАВНО (https://vpravno-demo.codejig.com/uk/sign-in) як основна система;
- 1С Підприємство 8;
- MS Excel;
- Outlook.
Коротко про характер роботи.
Щоденно:
- Перевірка завантажених даних з бірж (дані завантажують та формують усі пов’язані документи у системі брокер), звірка повноти завантажених даних та відображення інформації по клієнтах, тобто чи проведена угода, чи списались\зарахувались кошти, чи списались\зарахувались цінні папери, чи проводились операції з відображення нарахування винагороди, чи відобразились фінансові результати за операціями.
- Перевірка повноти проведення операцій на банківських рахунках за попередній день, чи всі клієнтські операції враховані.
- Формування відомостей про розрахунки з клієнтами за попередній день за нарахованими винагородами та їх сплатою, формування реєстру заборгованостей
- Формування відомостей про стан розрахунків за ведення рахунків у цінних паперах.
- Формувати загальні звіти за попередній операційних день.
Протягом дня:
- Оперативне автоматичне формування операцій з руху коштів на клієнтських рахунках на основі вже введених та проведених даних про рухи коштів на банківських рахунках.
- Оперативний контроль за введенням інформації іншими працівниками про небіржові операції та закриттям фінансових розрахунків, руху цінних паперів.
- Оперативна перевірка наявності в обліку відповідної суми на клієнтському рахунку при надходженні заяв на виведення коштів клієнтів та взаємодія з іншими співробітниками щодо можливості таких платежів та за необхідності виконувати такі платежі.
- Перевірка та контроль за повнотою завантажених і проведених відомостей по плановим нарахуванням таким як погашення цінних паперів, нарахування відсотків, купону, дивідендів за цінними паперами клієнтів та перевірка (формування відомостей) про стан їх сплати протягом дня\наступного дня.
- Проведення попередніх звірок з іншими підрозділами за такими виплатами.
- На запити співробітників або на запити клієнтів надавати відомості про стан їх рахунків, розрахунків.
- Слідкувати за введенням інформації іншими співробітниками інформації по обліку клієнтських операцій, виявляти помилки та надавати рекомендації щодо виправлення та\або інструкцій щодо вірного алгоритму таких операцій.
- Слідкувати за процесом завантаження нових клієнтів, надавати інформацію про нестандартні або неповні дані клієнта, за необхідності інформувати або запитувати інформацію у інших співробітників.
- Володіти інформацією про функціональні обов’язки інших працівників відділу та за необхідності виконувати оперативні задачі у разі їх відсутності.
У разі необхідності в доопрацюванні інтерфейсу або функціоналу, або налаштуванні облікової програми надавати рекомендації або завдання щодо усунення чи доопрацювання.
Ми пропонуємо:
- приєднатися до команди професіоналів в сфері ринку капіталу, яка динамічно розвивається в Україні;
- стабільну роботу в компанії;
- графік роботи з 10.00 по 18.00 (пн-пт);
- гідний рівень оплати праці;
- оформлення трудових відносин та соціальні гарантії відповідно до законодавства України;
- дружній колектив;
- комфортні умови праці.
Більше про нас читайте на сайті https://btc-broker.com/
Слідкувати за нами в Telegram: @btcbroker_news
Відправляй резюме і до зустрічі на співбесіді)
Відгукнутися на цю вакансію за адресою: www.work.ua/jobs/5669909