Фінансовий менеджер, скарбник

Шукаємо Фінансового менеджера / Казначея для компанії партнера — стабільної української компанії, що працює у сфері дистрибуції та оптово-роздрібної торгівлі товарами FMCG.

Компанія має декілька напрямів бізнесу: дистрибуцію, роздрібну мережу та e-commerce. У зв’язку з розвитком і посиленням фінансової функції шукаємо фахівця, який відповідатиме за казначейство, управління грошовими потоками, платіжний календар та оперативну фінансову аналітику.

Основні завдання:

Казначейство та банківські операції

• щоденний контроль залишків грошових коштів на рахунках компанії;
• підготовка та проведення платежів через системи «Клієнт-Банк»;
• контроль своєчасності та коректності проведення платежів;
• контроль надходжень грошових коштів;
• робота з банківськими виписками та контроль відображення банківських операцій;
• взаємодія з банками з операційних питань.

Платіжний календар

• формування та щоденне ведення платіжного календаря;
• збір і консолідація заявок на оплату від структурних підрозділів;
• перевірка заявок на відповідність затвердженим бюджетам і фінансовим планам;
• формування реєстру платежів;
• пріоритезація платежів з урахуванням наявних фінансових ресурсів та затверджених пріоритетів;
• контроль планових дат платежів і виконання затвердженого платіжного календаря;
• оперативне коригування платіжного календаря відповідно до фактичних надходжень і потреб бізнесу.

Cash Flow та управління грошовими потоками

• формування та ведення Cash Flow;
• контроль фактичного руху грошових коштів;
• план-факт аналіз надходжень і витрат;
• прогнозування грошових потоків;
• прогнозування можливих касових розривів та своєчасне інформування керівництва;
• підготовка пропозицій щодо пріоритетності платежів у разі обмеженої ліквідності;
• участь у короткостроковому та середньостроковому фінансовому плануванні.

Контроль розрахунків

• контроль стану дебіторської та кредиторської заборгованості в межах відповідальності фінансового відділу;
• контроль планових термінів оплат постачальникам та іншим контрагентам;
• контроль очікуваних надходжень від клієнтів і контрагентів;
• аналіз простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості;
• взаємодія з відповідальними підрозділами щодо своєчасного погашення заборгованості;
• участь у контролі взаєморозрахунків із контрагентами спільно з бухгалтерією.

Фінансова звітність та аналітика

• підготовка оперативної звітності щодо руху грошових коштів;
• формування звітів про залишки коштів та поточну ліквідність;
• підготовка план-факт аналізу руху грошових коштів;
• аналіз структури надходжень і витрат;
• підготовка регулярної фінансової інформації для керівництва;
• участь у формуванні фінансових планів і бюджетів компанії;
• підготовка даних та аналітики для прийняття управлінських рішень;
• участь у вдосконаленні та автоматизації фінансових процесів і звітності.

Що для нас важливо:

• досвід роботи фінансовим менеджером, казначеєм, економістом або на аналогічній позиції від 2 років;
• практичний досвід роботи з платіжним календарем та управління грошовими потоками;
• розуміння принципів казначейства та Cash Flow;
• досвід фінансового планування та проведення план-факт аналізу;
• розуміння принципів роботи з дебіторською та кредиторською заборгованістю;
• впевнене володіння Excel / Google Sheets: формули, зведені таблиці, робота з великими масивами даних;
• досвід роботи з 1С / BAS буде перевагою;
• аналітичне мислення та впевнена робота з цифрами;
• системність, уважність до деталей і відповідальність;
• здатність працювати з великим обсягом інформації та дотримуватися встановлених термінів.

Компанія пропонує:

• роботу в стабільній українській компанії, що розвивається;
• роботу з фінансами багатонапрямного бізнесу;
• можливість брати участь у розвитку та вдосконаленні фінансових процесів компанії;
• професійний розвиток у напрямі фінансового менеджменту;
• підтримку на етапі адаптації;
• офіційне працевлаштування;
• стабільну заробітну плату;
• графік роботи: пн-пт
• формат роботи: з 9:00 до 18:00
• місце роботи: Дніпро (правий берег, р-н «Дафі»).

Шукаємо системного працівника, який вміє працювати не лише з окремими платежами, а бачить загальну картину руху грошових коштів, розуміє пріоритети бізнесу та може своєчасно надати керівництву актуальну фінансову інформацію для прийняття рішень.

Якщо вам цікава ця позиція — надсилайте резюме. Детальніше про компанію-роботодавця, команду та умови роботи розповімо під час першого знайомства.