Керівник планування та бюджетування

Керівник планування та бюджетування

Людина запускає бюджетний процес і фінансове планування з нуля: від структури бюджетів і регламенту до щомісячного план-факту та ковзного прогнозу. Шукаємо того, хто вже запускав бюджетування там, де його не було.

Задачі перших 6 місяців

1. Бюджетна модель: склад бюджетів (БДР, БДДС, прогнозний баланс), центри фінансової відповідальності за оргструктурою, статті — спільні з управлінським обліком.

2. Бюджетний регламент: цикл і строки, ролі власників бюджетів, порядок коригування, звʼязок із матрицею повноважень.

3. Фінансова модель bottom-up: від плану відвантажень і виробничої програми до P&L, грошового потоку та потреби у фінансуванні. Перейняти розпочату роботу від CFO.

4. Перший річний бюджет компанії — у спрощеному форматі, якщо цикл запускається після початку року.

5. Щомісячний план-факт з поясненнями відхилень від власників бюджетів.

6. Прогнози і сценарії для банку та власників — узгоджені з бюджетом, а не окремі.

Постійна зона відповідальності

• Річний бюджет, ковзний квартальний прогноз, план-фактний аналіз.
• Фінансова модель компанії та сценарний аналіз.
• Інвестиційний бюджет (capex) — разом із Проєктним офісом.
• Прогнозні матеріали для банків і власників.
• Методологія планування та навчання власників бюджетів.

Вимоги

Обовʼязкові

• 5+ років у фінансовому плануванні та бюджетуванні (FP&A), з них більшість — у виробничій компанії.
• Запуск бюджетного процесу там, де його не було, — хоча б один повний цикл.
• Сильна фінансова модель в Excel: три звʼязані звіти, сценарії, драйвери.
• Розуміння звʼязку між виробничим планом, запасами, оборотним капіталом і грошовим потоком.
• Досвід підготовки прогнозів для банків (кредитні заявки, ковенанти).

Бажані

• Нерівномірний грошовий потік із великими контрактами та авансуванням (держзамовник, проєктне виробництво).
• BI (Power BI або аналог); бюджетні модулі ERP.
• ACCA / CFA / CMA.

Особисті якості: утримує дисципліну циклу серед сильних керівників; спрощує модель до того, що реально будуть заповнювати; не підганяє цифри під очікування.

Кому не підійде

• Досвід лише в консолідації за готовим шаблоном холдингу.
• Лише торгівля, ритейл чи послуги.
• Моделі «від верхнього рядка» без звʼязку з операціями.
• Очікує готового плану продажів і виробництва на вході.