Спеціаліст з казначейства

Казначей-операціоніст (Treasury Operations Specialist)

Виробничо-торговельна компанія запрошує до команди казначея-операціоніста, який відповідатиме за супровід платіжних операцій, контроль руху грошових коштів та ведення платіжного реєстру групи компаній.

📍Місце роботи: м. Київ, вул. Ірининська, 5/24 🕘Графік роботи: понеділок-п'ятниця, 09:00—18:00 📄Працевлаштування: офіційне

Основні обов’язки:

• Приймання, перевірка та облік платіжних заявок від підрозділів компанії
• Підготовка гривневих і валютних платежів у клієнт-банку відповідно до погоджених заявок
• Ведення єдиного реєстру платежів і контроль їх статусів
• Щоденний контроль банківських виписок, касових операцій та залишків коштів
• Зіставлення фактичних оплат із погодженими заявками, виявлення помилок і розбіжностей
• Контроль правильності відображення операцій у системі управлінського обліку
• Оновлення платіжного календаря, контроль неоплачених і прострочених платежів
• Підготовка звітності щодо залишків коштів і виконання платежів
• Надання даних для формування Cash Flow та прогнозу ліквідності
• Взаємодія з підрозділами, касирами філій та керівником казначейства
• Участь в автоматизації та вдосконаленні казначейських процесів

Наші очікування:

• Досвід роботи від 2 років у казначействі, банківських операціях або фінансовому обліку
• Практичний досвід роботи з платіжними заявками, клієнт-банком і банківськими виписками
• Впевнене володіння Excel та Google Sheets
• Знання BAS, 1С або аналогічних облікових систем
• Розуміння Cash Flow, руху грошових коштів та управлінського обліку
• Уважність до деталей, відповідальність та організованість
• Уміння працювати з великим обсягом інформації та дотримуватися встановлених строків

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування
• Стабільну роботу у виробничо-торговельній компанії
• Графік роботи 5/2, з 09:00 до 18:00
• Роботу в команді професіоналів
• Можливість професійного розвитку та участі в автоматизації фінансових процесів

Зацікавила вакансія? Надсилайте резюме — будемо раді знайомству!