Керівник відділу казначейства

Наш партнер потужна мережа з продажу техніки та гаджетів запрошує до співпраці досвідченого керівника відділу казначейства.

Вимоги:

• Вища освіта «Облік та аудит», «Фінансовий менеджмент»;
• Досвід роботи від 1 року на аналогічній посаді;
• Досвід ведення переговорів з банками;
• Досвід управління командою від 3х співробітників;
• Знання 1с 8,3, Клієнт-банк, Excel;
• Відповідальність та уважність.

Обов’язки:

• Короткострокове планування та розподіл фінансових потоків;
• Планування фінансування на тиждень, місяць;
• Аналіз та погодження заявок для подальших оплат, складання звітів про плановані оплати на наступний день та виконані оплати;
• Контроль фінансування підрозділів;
• Контроль проведення поточних готівкових та безготівкових оплат, проведення/зарахування оплат у реальному часі;
• Контроль проведення всіх запланованих оплат і надходжень, відображення даних в облікових базах, підготовку до закриття періоду, контроль відповідності даних про залишки на рахунках в облікових базах;
• Ведення переговорів з банками, підготовка та заповнення документів щодо поточних операцій, організація зустрічей представників Компанії з менеджерами банків, участь у проведенні великих фінансових операцій;
• Контроль тарифів та умов зберігання коштів на рахунках, складання та надання звітності про чинні тарифи;
• Тимчасове розміщення грошових коштів на депозитних рахунках;
• Складання звіту про рух коштів;
• Консультування з поточних фінансових питань.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування;
• Зручний та комфортний офіс в центрі міста;
• Графік 5/2, 9.00 — 18.00;
• Дружній колектив та підтримку головного бухгалтера в період адаптації.

Раді вашому CV