Бухгалтер по роботі зі скарбництвом

Вимоги: Знання ПК, вміння працювати в програмах MEdok, BAS, тощо

Умови роботи: повна зайнятість

Обов’язки:

Робота з казначейськими рахунками та кошторисом

• Відкриття та закриття рахунків: Підготовка пакету документів для відкриття рахунків в органі Казначейства.
• Робота з кошторисом: Внесення змін до кошторису, плану асигнувань та плану використання бюджетних коштів.
• Система «Клієнт Казначейства»: Подання платіжних доручень, виписок та інших електронних документів через систему дистанційного обслуговування (СДО).
• Реєстрація зобов’язань та проведення платежів
• Реєстрація зобов’язань: Своєчасне подання до Казначейства Реєстрів зобов’язань та Реєстрів фінансових зобов’язань (зазвичай протягом 5−7 робочих днів після виникнення або укладання договору).
• Контроль залишків: Перевірка відповідності сум у платіжних документах наявним залишкам на відповідних рахунках та затвердженим кошторисним призначенням.
• Перевірка договорів: Попередній контроль правомірності укладених договорів та наявних первинних документів перед їх оплатою.

Звітність та облік

• Складання звітності: Підготовка та подання в установлені строки фінансової та бюджетної звітності до органу Казначейства.
• Звірка даних: Регулярна звірка залишків на рахунках установи з даними виписок Казначейства, контроль закриття рахунків на кінець року.
• Робота з готівкою та спеціальними коштами
• Касові операції: Оформлення заявок на видачу готівки, контроль за цільовим використанням готівкових коштів.
• Спеціальний фонд: Облік та контроль за надходженням та використанням власних надходжень установи (благодійні внески, плата за послуги тощо).