Ганна

Мошноріз Ганна Володимирівна

Ціль
Отримання посади: Керівник розрахункового центру, Заступник Керівника управління казначейства, Керівник управління казначейства.

Особисті дані
Дата народження: 27.12.1982 р.
Вік: 43
Місце народження: м. Київ
Сімейний стан: одружена
Телефон: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
E-mail: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)

Освіта
2001-2005 Український Фінансово-Економічний Інститут, факультет «Економіка та підприємства», спеціальність «Фінанси підприємства»
Досвід роботи
02.04.2016 – 22.05.2026 ТОВ фірма "Астарта-Київ", публічна Європейська Компанія, вертикально інтегрований Агропромисловий холдинг, Керівник розрахункового центру відділу казначейства.
Основні обов'язки
- керівництво Підрозділом, визначення стратегії та пріоритетів у діяльності, формування річних планів роботи та бюджетів Підрозділу, персональна відповідальність за виконання покладених на Підрозділ завдань та функцій;
- щоденний розподіл та контроль коштів з метою забезпечення виробничої діяльності, найбільш ефективного їх використання та забезпечення поточної ліквідності; аналіз
- аналіз залишків коштів компаній Агропромхолдингу, з метою їхнього перерозподілу та забезпечення господарської діяльності;
- формування та експорт платіжних доручень для здійснення платежів через систему «Клієнт - Банк» у гривні та іноземній валюті, імпорт банківських виписок у ПЗ 1С8;
- забезпечення внутрішніх розрахунків відповідно до затвердженого внутрішнього реєстру щодо розподілу грошових коштів;
- забезпечення робочого стану (у тому числі і наявності необхідних документів) систем «Клієнт-Банк» та належно оформлених електронно-цифрових підписів компаній;
- аналіз відповідності платежів за чинними внутрішніми регламентами та постановами НБУ, що формуються компаніями для оплати;
- контроль залишків коштів компаній Агропромхолдингу з метою оптимізації фінансових витрат;
- контроль використання наданих коштів за цільовим призначенням відповідно до заявок фірми та компаній;
- поточні операції на банківських рахунках фірми і компаній та розміщення залишків коштів на рахунках банків з найкращою пропозицією з метою оптимізації фінансових витрат;
- контроль договірних умов угод фінансової допомоги між компаніями Агропромхолдингу та взаєморозрахунків за ними, відповідність платежів чинним внутрішнім регламентам та постановам НБУ;
- взаємодія з банками (РКО, закриття\відкриття рахунків, організація та ведення документообігу щодо експортної виручки);
- робота з кредитними траншами: оформлення заявок, контроль вибірки, погашення та пролонгації;
- участь у вдосконаленні бізнес-процесів, автоматизації фінансової діяльності;
- впровадження інноваційних рішень для підвищення ефективності роботи казначейства;
- контроль виконання працівниками підрозділу завдань та обов'язків, відповідно до посадових інструкцій, корпоративних стандартів (політик, положень, регламентів тощо), наказів та розпоряджень керівництва Компанії та керівника фінансового департаменту, до складу якого входить Підрозділ;
- проведення адаптації, оцінки досягнень та розвитку своїх підлеглих відповідно до вимог чинних у Компанії стандартів та систем;
- мотивація та розвиток своїх підлеглих, створення в підрозділі сприятливого мотиваційного клімату для досягнення бізнес-цілей Компанії;
-забезпечення взаємозамінності в підрозділі. Підготовка кадрового резерву;
- забезпечення ефективної взаємодії та співробітництво Підрозділу з іншими підрозділами Компанії;
Основні здобутки
• впровадження в Компанії системи консолідації всіх платежів Агропромхолдингу в одному відділі і запуск платіжної системи на базі 1С8;

• створення з «нуля» Розрахункового центру Управління казначейства Агропромхолдингу;

• оптимізовані витрати РКО та максимізовані доходи від залишків грошових коштів на підприємствах Агропромхолдингу;

• впровадження програмного забезпечення для клієнт-банку що дозволило автоматизувати підписання та обмін електронними документами з різними банками (API, iFOBS.Docintegrator);

• розробка і впровадження сумісно з Співробітниками RAIFFEISEN Bank системи RBO для Корпоративних клієнтів;

• побудована чітка платіжна дисципліна в Агропромхолдингу на базі планування витрат і покриття потреб Компанії;

Досвід роботи
05.02.2013 - 01.04.2016 ТОВ фірма "Астарта-Київ", публічна Європейська Компанія, вертикально інтегрований Агропромисловий холдинг, економіст відділу казначейських операцій.
Основні обов'язки
- формування потреби у грошових коштах операційної, фінансової та інвестиційної діяльності Агропромхолдингу;
- річне, щомісячне, щотижневе планування ДДС у рамках бюджетного процесу;
- забезпечення функціонування систем «Клієнт-Банк»;
- формування Заявки до 1С 8 на підставі підписаних договорів, рахунків-фактур, копій актів виконаних робіт для здійснення платежу;
- формування платіжних доручень у гривні та іноземній валюті на підставі затверджених Заявок на здійснення платежу в 1С 8, та їх імпорт у систему «Клієнт-Банк» для проведення оплати;
- оплата фінансових платежів (відсотків за кредитами, комісії та ін.);
- експорт банківських виписок із «Клієнт – Банк» у програму 1С8;
- внутрішні взаєморозрахунки між бізнес-одиницями;
- проведення щомісячної поточної актуалізації в 1С 8.
Досвід роботи
2001-13.11.2012 Центральна міжрайонна виконавча дирекція Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, головний спеціаліст фінансового відділу.
Додаткова інформація
Знання мов
• Українська
Навички роботи з комп'ютером та оргтехнікою
• Клієнт-банк, 1С8, MSOffice, Internet, E-mail
Інше
• Комунікабельність, активна життєва позиція
• Спрямованість на результат
• Стресостійкість
• Прагнення до розвитку та професійного зростання
• Здатність швидко навчатися
Бажаний графік роботи
Повна зайнятість, гібридний формат роботи.