Irina

Коротка особиста інформація:

Дата народження: 17.03.1974р
Місце проживання: м. Київ, Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська
Сімейний стан: розлучена, син 26 років
Контакти:
моб.тел. [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»);
E-mail: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)

Дубінчук Ірина Василівна
Ціль

Здобування вакантної посади: Казначей
Досвід роботи

2025р. січень – по теперішній час група Atlantic Group Limited рекламний холдинг
Спеціаліст казначейства
• Планування надходжень в розрізі юридичних осіб компанії та рахунків;
• Аналіз і контроль дебіторської заборгованості;
• Підготовка щоденних планів оплат;
• Розрахунок і планування внутрішньогрупових платежів всередині компанії;
• Взаємодія з банками з питань платежів, зарахувань валютних коштів,
отримання овердрафтів, кредитів, розміщення коштів на депозит;
• Формування річного, щомісячного звіту про рух коштів,
щоденний звіт фактичного руху грошових коштів
Досягнення: завдяки відповідальному виконанню своїх функціональних обов’язків забезпечила безперебійну, якісну та надійну роботу Казначейства.

2019р. листопад – 2024р. листопад ПрАТ «Страхова Компанія «УНІКА»
Головний фахівець Департаменту управління активами
• Консолідація інформації про вхідні та вихідні грошові потоки;
• Розробка форм та форматів звітів про рух грошових коштів;
• Формування звітів про рух коштів;
• Аналіз інформації про рух грошових коштів;
• Детальний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості, ініціація її погашення
(списання протермінованої, відносення на РСЗ);
• Щотижневий звіт фактичного руху грошових коштів для Головного офісу;
• Розробка політик компанії з управління дебіторською та кредиторською
заборгованостями;
• Взаємодія з банками для отримання банківських гарантій, кредитів, розміщення коштів
на депозит;
Досягнення: Побудова казначейства з нуля. Ініціація та успішна реалізація нових звітів Дт/Кт заборгованості у системах Компанії. Реалізація повного циклу роботи з планування грошових потоків.

2018р. червень – 2019р. жовтень БО «Фонд Ріната Ахметова»
Фахівець казначейських операцій
• Формування БДДС на місяць прямим та непрямим методом;
• Перевірка та складання грантових звітів, переведення касового методу на метод
нарахувань;
• Здійснення оперативного прогнозування грошових потоків до кінця
поточного місяця, прогноз вільних залишків на кінець періоду;
• Контроль сум, заявлених до оплати, на наявність у плані фінансування на
місяць;
• Контроль сум, заявлених до оплати, щодо дотримання умов договорів
(недопущення оплат раніше строку, дотримання принципів управління
кредиторською заборгованістю - недопущення передоплат);
• Забезпечення дотримання порядку узгодження надбюджетних платежів
(контроль наявності погоджень);
• Бюджетний контроль за договорами та оплатами;
• Формування та винесення на погодження фінансовому директору
пропозицій щодо управління вільними залишками на рахунках (розміщення на депозитах);
• Взаємодія з банками та донорами Фонду з поточних питань фінансування и
розміщення грошових залишків;
• Формування та надсилання фінансових звітів Фінансовому директору, скарбнику групи
компаній СКМ.
Досягнення: якісне виконання щоденних обов'язків, здійснювала перевірку витрат на відповідність затвердженому бюджету, завдяки чому вдалося уникнути перевитрати коштів.

2017р. жовтень – 2018р. червень ТОВ «ПОСТ ФІНАНС»
Фахівець казначейства
• Формування та підтримка платіжного календаря підприємства;
• Управління вільними коштами в межах залишків на поточних рахунках підприємства та
залишків у касах;
• Супровід договірних відносин з обслуговуючими банками та актуальних тарифів з банківських послуг;
• Відображення руху грошових коштів кас відділень накопичувально по дням, аналіз лімітів кас, прорахунок витрат на інкасацію і підкріплення;
• Контроль за дотриманням обов’язкових лімітів та нормативів;
• Аналіз руху коштів шляхом складання на щоденній основі реструктурованого балансу;
• Супровід договорів укладених підприємством з ТОВ «Нова Пошта» щодо кредитування та забезпечення кредитів;
• Щомісячне формування оперативного плану БРГК на 2 місяці;
• Щотижнева підготовка прогнозного БРГК до кінця місяця;
• Ведення встановленої звітності, складання внутрішніх форм звітності.
Досягнення: Швидке реагування при перерахунку лімітів кас при зміні Законодавства, відсутність штрафів через правильний розрахунок залишків коштів у касах підприємства. Під час підготовки оперативних звітів, презентацій керівництву не порушувались терміни подання.

2015р. вересень – 2017р. вересень (2 роки) «Корум Шахтспецстрой».
Компанія Corum Group входить до однієї з найбільших фінансово-промислових груп Украіни «Систем Кепітал Менеджмент»
Провідний фахівець з розрахунків і платежів
• Щомісячне формування консолідованого БРГК, оперативний план, прогноз, факт;
• Порівняння показників Оперативного плану з Бізнес планом, відображення причин відхилень на етапі оперативного планування, на етапі актуалізованого плану, на етапі фактичного виконання;
• Підготовка щотижневого зведення інформації щодо виконання планів по підприємству розрізі БП/ОП/ФАКТ (причини відхилень) для оперативноі наради директора;
• Ведення встановленої звітності, складання внутрішніх форм звітності для керівництва компанії;
• Контроль використання фінансових коштів компанії;
• Підготовка та проведення банківських платежів у системі «Клієнт-Банк» в Україні, Казахстані, росії. Обслуговування валютних контрактів (взаємодія з банками щодо купівлі іноземної валюти та здійснення міжнародних платежів);
• Фінансування філії, покупка та відправка валюти в Республіці Казахстан.
Формування звіту 2-ПБ «Звіт про фінансові операції з нерезидентами» та складання в електронному вигляді на веб-порталі НБУ. Підготовка звіту, виписок та розшифровок до виписок на паперовому носії для передачі до Департаменту фінансового моніторингу НБУ;
• Оплата рахунків та контроль за дотримання строків оплат, валютний контроль; рознесення банківських виписок в 1:С УПП, 1:С Консолідація;
• Відкриття та закриття розрахункових рахунків, робота з банком по зарплатному проекту підприємства.
Досягнення: завдяки чіткому та відповідальному виконанню своїх функціональних обов’язків забезпечила безперебійну, якісну та надійну роботу Фінансового Департаменту.

2013р. грудень – 2014р. листопад (11 місяців) ТОВ «ВПП ИНВЕСТ»
Головний економіст із фінансової роботи
• Розробка та формування бюджету руху грошових коштів, контроль та аналіз виконання фінансового бюджету компанії;
• Щомісячне складання прогнозу потреби у грошових коштах на виробничі потреби;
• Ведення обліку грошових коштів що надходять;
• Ведення реєстру рахунків на оплату та листів на фінансування;
• Оплата рахунків та контроль за дотриманням строків оплат;
• Підготовка та проведення банківських платежів у системі «Клієнт-банк» рознесення банківської виписки в 1:С;
• Нарахування заробітної плати;
• Відкриття і закриття розрахункових рахунків;
• Проведення інвентаризації основних засобів та МНМА;
• Робота з програмістами Компанії, тестування торгівельного майданчика на відповідність до Закону, написання завдань для програмістів у програмі Jira.
Досягнення: мною були чітко та правильно поставлені завдання програмістам, тому вся економічна складова електронного майданчика працювала без збоїв. Грамотне виконання своїх функціональних обов’язків.

2012 – 2013рр (1 рік 11 місяців) ПрАТ «Виготовлення інсулінів «Індар»
Економіст з питань фінансової роботи
• Визначення розмірів доходів і витрат, ведення бюджету руху грошових коштів. Контроль фактичного виконання;
• Підготовка банківських документів на всі види платежів за зобов’язаннями підприємства;
• Здійснення контролю за:
-дотримання касової дисципліни;
-розрахунки з постачальниками (замовниками);
-своєчасністю надходжень всіх належних підприємству грошових коштів;
• Підготовка депозитних договорів на розміщення коштів на депозити, здійснення контролю за своєчасним поверненням вкладів, отримання відсотків за ними;
• Щоденне планування та затвердження платежів, облік руху коштів, здійснення банківських переказів за допомогою системи «Клиєнт-Банк» в національній та іноземних валютах.

2007 – 2012рр (5 років) ЗАТ «ТД «Ирбис»
Менеджер адміністративної діяльності
• Бухгалтер первинної документації, видаткові документи, робота з клієнтами;
• Куріювання роботи складу, інвентаризації, звіт руху товару, у підпорядкуванні 5 комірників;
• Куріювання роботи водіїв, прийом заявок на доставку товару, розробка маршруту та підготовка документів для доставки товару, на доставку перевізниками. Відстеження доставки товару, у підпорядкуванні 4 водії;
• Повне адміністрування офісу, діловодство та управління офісом;
• Складання аналітичних звітів.
Досягнення: завдяки правильно поставленій роботі на складі, зведено до мінімуму пересортицю і недостачі, налагоджено роботу водіїв, побудовано чітку роботу офісу. Отримували грамоти і премії як найкращий офіс-менеджер року.

Освіта

1998 р. Київський державний економічний університет
Спеціальність: економіка підприємства, специалізація: економіст
Особисті якості:
Комунікабельна, швидко навчаюсь, відповідальна, енергійна, пунктуальна, працьовита, акуратна. Вміння узгоджено працювати в команді, націленість на результат, легко адаптуюсь до нових інформаційних систем. Досвід роботи у стресових ситуаціях, бажання та вміння працювати.