Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Отримати контакти цього кандидата можна на сторінці https://www.work.ua/resumes/6254953/

Досвід роботи

Казначей

з 05.2024 по нині (2 роки 4 місяці)
ДЖОІН-АП!, Київ (Туризм)

1. Адміністрування поточних рахунків (підготовка документів для відкриття/закриття рахунків, проходження KYC процедури).
2. Підготовка реєстру платежів. Контроль заявок на оплату. Супровід безготівкових розрахунків. 3. Підготовка звіту про залишки, рух коштів.
4. Супровід зовнішнього аудиту за функціональним напрямком.
5. Управління кредиторською заборгованістю.
6. Аналіз, опис фінансових процесів.
7. Участь у проекті автоматизації казначейських операцій в ERP системі.

Проектна діяльність

з 11.2022 по 04.2024 (1 рік 6 місяців)
Группа компаній оптової торгівлі енергоресурсами, логістики., Київ (Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт)

1. Автоматизація безготівкових розрахунків в ERP системі.
2. Розробка та формування платіжного календаря в ERP системі.
3. Підготовка інструкцій для користувачів системи.

Економіст з фінансової роботи

з 10.2020 по 04.2022 (1 рік 7 місяців)
ТОВ "Ю. КОМОДІТІЗ", Київ (Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт)

1. Супровід безготівкових розрахунків. Контроль відповідності заявок на оплату оперативному плану. Формування реєстру платежів.
2. Адміністрування поточних рахунків (підготовка пакету документів для відкриття/закриття рахунків, узгодження індивідуальних тарифів РКО). 3. Розміщення вільних грошових коштів (узгодження умов плати за залишками на поточних рахунках та на рахунках із спеціальним режимом використання, укладення депозитних угод, контроль виплати відсотків).
4. Адміністрування портфелю документарних інструментів ( підготовка документів для відкриття акредитивів, випуску банківських гарантій, контроль за нарахуванням та своєчасною оплатою банківських відсотків, комісій).
5. Адміністрування кредитного портфелю (підготовка документів для укладення кредитних угод, узгодження умов кредитних угод, договорів застави та договорів поруки, контроль за нарахуванням і оплатою банківських відсотків, комісій). Контроль за виконанням ковенант за кредитними угодами. Підготовка пакету документів для проходження кредитного рев'ю.
7. Підготовка звітів (звіт з управління ліквідністю (щоденно), звіт з фінансових доходів-витрат (щомісячно), супровід аудиторських перевірок (щорічно).
8. Автоматизація казначейських процесів в ERP.

Досягнення: Узгодження збільшення відсоткової ставки за залишками на поточних рахунках та рахунках із спеціальним режимом використання (на 50%). Збільшення ліміту документарних операцій та овердрафту, узгодження індивідуальних умов кредитування та методики розрахунку ліміту овердрафта. Автоматизація казначейських операцій в ERP (безготівкові розрахунки, облік депозитних та кредитних операцій, нарахування відсотків, комісій за ними, формування звіту про дебіторську та кредиторську заборгованість). Розробка Платіжної процедури.

Головний спеціаліст Дирекції з фінансів

з 02.2019 по 08.2020 (1 рік 7 місяців)
ТОВ "КОРУМ ГРУП" (Група ДТЕК ЕНЕРГО), Київ (Машинобудування)

1. Адміністрування договорів внутрішньогрупового фінансування, контроль термінів погашення заборгованості, дотримання лімітів, ініціація випуску корпоративних документів.
2. Адміністрування факторингового фінансування постачальників: взаємодія з банками, перевірка і підтвердження реєстрів для фінансування, облік і аналіз розрахунків з постачальниками за договорами факторингу, контроль своєчасного погашення заборгованості. Взаэмодія з Головним офісом банка з метою врегулювання обслуговування постачальників.
3. Підготовка пакету документів для супроводу поточних рахунків в банках, випуску корпоративних пластикових карт.
4. Адміністрування платежів в національній та іноземній валюті, проведення банківських виписок в системі «1С».
5. Формування Платіжного календаря (факт).
Досягнення: розробка та затвердження процедури з факторингового фінансування, автоматизація в ERP звіту з контролю дотримання лімітів за внутрішньогруповим фінансуванням.

Головний спеціаліст Відділу з управління ліквідністю Департаменту з казначейських операцій

з 10.2013 по 01.2019 (5 років 4 місяці)
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", Київ (Енергетика)

1. Моніторинг та аналіз ринкових ставок з розміщення грошових коштів.
2. Ведення переговорів з банками з розміщення грошових коштів підприємств Групи.
3. Ініціація випуску корпоративних документів, оформлення депозитних договорів підприємств Групи.
4. Облік операцій з розміщення коштів в ERP-системі. Контроль своєчасності повернення розміщених коштів, нарахування і виплати
відсотків.
5. Контроль за дотриманням затверджених лімітів розміщення коштів в банках-партнерах.
6. Участь в переговорах з банками щодо залучення фінансування, погодження відповідних договорів.
7. Контроль за дотриманням кредитних ковенант. Підготовка звітності для кредиторів за функціональним напрямком.
8. Підготовка звітності для керівництва та по запиту підрозділів Групи за функціональним напрямком.
9. Підготовка Бізнес-плану (щорічно), оперативних планів (щоквартально, щомісячно) підприємств Групи за функціональним напрямком.
10. Контроль і авторизація платежів підприємств Групи в ERP-системі відповідно до реєстру платежів та платіжному календарю.
11. На час заміщення співробітників - управління депозитним портфелем в іноземній валюті, адміністрування Forex-операцій підприємств Групи.
12. Супровід зовнішнього аудиту за функціональним напрямком.

Провідний спеціаліст Відділу по розрахунках і платежах Департаменту з казначейських операцій

з 03.2012 по 10.2013 (1 рік 8 місяців)
ТОВ «ДТЕК»., Донецьк (Енергетика)

1. Здійснення платежів Корпоративного центру ДТЕК в національній та іноземній валюті.
2. Адміністрування поточних рахунків Корпоративного центру ДТЕК (підготовка документів для відкриття/закриття рахунків, проходження KYC процедури).
3. Укладання договорів банківського обслуговування поточних рахунків та систем дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» Корпоративного центру ДТЕК. Супровід погодження і укладання відповідних банківських договорів підприємств Групи.
4. Аналіз діючих та погодження уніфікованих тарифів з РКО в банках-партнерах для підприємств Групи.
5. Контроль виконання кредитних ковенант за функціональним напрямком.
6. Підготовка Бізнес- плану (рік), оперативних планів (квартал, місяць) підприємств Групи за функціональним напрямком.
6. Підготовка звітів за функціональним напрямком.
7. Участь в проектах інтеграції підприємств до Групи ДТЕК.

Провідний спеціаліст з казначейських операцій

з 06.2010 по 03.2012 (1 рік 10 місяців)
ТОВ «Вугілля України», Донецьк (Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт)

1. Ведення бухгалтерського обліку торгових операцій вугільної продукції.
2. Здійснення платежів в національній валюті.
3. Адміністрування поточних рахунків (підготовка документів для відкриття/закриття рахунків, проходження KYC процедури).
4. Укладання договорів банківського обслуговування поточних рахунків та систем дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк».
5. Управління депозитним та кредитним портфелем (укладання договорів, контроль за нарахуванням та своєчасною сплатою відсотків). Підготовка звіту з кредитного портфелю.
6. Підготовка документів для випуску банківських гарантій.
7. Підготовка Бізнес-плану (рік), поточних оперативних планів (квартал, місяць), cash flow ( щотижнево), звіту про залишки коштів (щоденно).

Бухгалтер по розрахункам з кредиторами

з 03.2010 по 09.2010 (7 місяців)
ЗАТ «АПК - ІНВЕСТ», Донецьк (Сільське господарство, агробізнес)

1. Облік операцій з оренди нерухомості, автотранспорту у юридичних і фізичних осіб.
2. Нарахування орендної плати за користування земельними ділянками.
3. Контроль кредиторської заборгованості, проведення звірок.
4. Організація розрахунків з кредиторами, підготовка заявок для проведення виплат та супровід проведення платежів в ERP-системі.
5. Ведення управлінського обліку за функціональним напрямком, підготовка звітів.
Досягнення: автоматизоване в ERP - системі щомісячне нарахування орендної плати за землю із стягненням податків згідно розрахунковому графіку та формування відповідних заявок на оплату.

Головний економіст

з 06.2006 по 10.2009 (3 роки 5 місяців)
ТОВ «Геоінжинірінг», Донецьк (Будівництво, архітектура, дизайн інтер'єру)

1. Ведення фінансового обліку.
2. Контроль виконання кошторисів.
3. Управління дебіторською заборгованістю. Облік та контроль взаєморозрахунків з клієнтами, проведення звірок. Підготовка документів для стягнення проблемної заборгованості.
3. Підготовка документів для участі в тендерах.
4. Адміністрування поточного рахунку підприємства, здійснення платежів в національній валюті.
5. Супровід зовнішнього аудиту.
Досягнення: зміна умов оплати послуг, що дозволило на 40% збільшити обігові кошти.

Старший економіст

з 07.2002 по 06.2006 (4 роки)
ПриватБанк, Донецьк (Фінанси, банки, страхування)

1. Управління кредитним і депозитним портфелем підрозділу, здійснення документарних операцій (МСБ, великі підприємства, VIP-клієнти).
2. Формування Бізнес-плану (рік), Оперативного плану (місяць, квартал) підрозділу в рамках функціонального напрямку.

Освіта

Донецький національний інститут

Обліково-фінансовий факультет, спеціальність "Фінанси", Донецьк
Вища, з 1997 по 2002 (5 років)

Додаткова освіта та сертифікати

Проджект-менеджмент.

2021-2022, 3 місяця

Побудова бізнес-процесів

2021-2022, 2 місяця

Фінансовий менеджмент. KSE, Laba.

2023-2024, 10 місяців

Проектне фінансування

2024, 1 місяць

Знання і навички

• 1С
• BAS ERP
• MS Office
• Банківська справа
• Клієнт-Банк
• ERP TM 5
• Ведення звітності
• Ведення переговорів

Знання мов

Англійська — середній

Додаткова інформація

Особисті якості: планування та організація праці, вміння працювати в команді, аналітичне мишлення, старанність, відповідальність, цілеспрямованість, орієнтація на результат, прагнення до професiйного та особистого розвитку.